方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8794元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2978 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接(006687)目标基金: 方正富邦深证100ETF(159961) |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-14 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-05-13 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-12 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-05-11 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-05-08 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-07 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-06 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-04-28 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-27 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-04-24 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-23 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-22 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-21 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-04-20 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-16 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-15 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-14 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-10 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-09 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-07 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-03 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-04-02 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-01 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-03-31 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-30 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-27 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-03-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-25 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-03-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-20 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-19 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-03-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-17 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-03-16 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-03-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-12 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-03-11 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-10 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-09 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-03-06 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-03-05 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-03-04 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-03-03 | 1.6444元 | 1.6444元 |