方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4841元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (2596 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接A目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-10-15 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-10-14 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-10-13 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-10-12 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-10-09 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-10-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-09-30 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-29 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-09-28 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-09-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-23 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-09-22 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-09-21 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-09-18 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-09-17 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-09-16 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-09-15 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-09-14 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-09-11 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-09-10 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-09-09 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-09-08 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-09-07 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-09-04 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-09-03 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-09-02 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-09-01 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-31 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-28 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-08-27 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-08-26 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-08-25 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-24 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-21 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-08-20 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-08-19 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-08-18 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-08-17 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-08-14 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-08-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-12 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-10 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-08-07 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-08-06 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-05 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-08-04 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-03 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-31 | 1.7141元 | 1.7141元 |