方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8718元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2819 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接(006687)目标基金: 方正富邦深证100ETF(159961) |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-07-03 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-02 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-01 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-30 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-06-29 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-26 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-06-25 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-06-24 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-23 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-22 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-06-18 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-17 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-16 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-12 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-11 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-06-10 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-09 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-08 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-06-05 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-04 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-06-03 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-02 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-29 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-28 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-05-27 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-05-26 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-25 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-22 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-21 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-05-20 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-19 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-18 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-15 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-14 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-05-13 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-12 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-05-11 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-05-08 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-07 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-06 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-04-28 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-27 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-04-24 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-23 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-22 | 1.8351元 | 1.8351元 |