方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5535元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (2371 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 1.84亿 | 8,931.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 2.21亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 2.78亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3.35亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3.49亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3.65亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 4.03亿 | 2.92亿元 | -- |