方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9639元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2860 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF(159961) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.82万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.02万元 | 0.50% | 3.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.91万元 | 0.50% | 1.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |