方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5535元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (2371 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 409.47万 | 1.63% |
| (其中) 股票 | 409.47万 | 1.63% | |
| 2 | 基金投资 | 2.31亿 | 91.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,442.16万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 192.37万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 352.66万 | 1.40% |
| 金融业 | 26.62万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.27万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.21万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.89万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89万 | 0.008% |
| 采矿业 | 1.86万 | 0.007% |
| 房地产业 | 1.61万 | 0.006% |
| 教育 | 1.41万 | 0.006% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.21万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 8,436.00 | 0.003% |
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