方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9524元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2858 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF(159961) |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343.08万 | 1.17% |
| (其中) 股票 | 343.08万 | 1.17% | |
| 2 | 基金投资 | 2.71亿 | 92.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,763.86万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 97.43万 | 0.33% |
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