方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5535元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (2371 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-10-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-10-14 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-10-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-10-12 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-10-09 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-10-08 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-09-30 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-09-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-28 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-09-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-09-23 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-09-22 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-09-21 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-09-18 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-09-17 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-09-16 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-09-15 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-09-14 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-09-11 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-10 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-09-09 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-09-08 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-09-07 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-09-04 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-09-03 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-09-02 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-09-01 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-08-31 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-28 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-27 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-08-26 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-25 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-24 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-08-21 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-08-20 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-08-19 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-08-18 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-08-17 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-08-14 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-08-13 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-08-12 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-08-11 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-10 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-07 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-08-06 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-08-05 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-08-04 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-08-03 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-31 | 1.7927元 | 1.7927元 |