方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9639元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2860 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF(159961) |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-14 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-05-13 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-11 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-08 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-05-07 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-06 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-30 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-04-29 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-04-28 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-27 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-24 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-23 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-22 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-21 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-20 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-17 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-16 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-15 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-14 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-13 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-09 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-08 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-07 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-03 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-02 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-01 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-31 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-30 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-03-27 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-03-26 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-03-25 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-24 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-23 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-03-20 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-03-19 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-17 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-03-16 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-13 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-03-12 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-03-11 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-03-10 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-09 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-05 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-03-04 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-03-03 | 1.7170元 | 1.7170元 |