方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5535元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (2371 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.23% | 30.10万元 | 4,633.41万元 | 409.47万元 | 1.84亿元 |
| 2025-06-30 | 6.46% | 4.00万元 | 2,890.29万元 | 274.78万元 | 3.49亿元 |
| 2024-12-31 | 11.09% | 4,959.90万元 | 6,412.53万元 | 689.22万元 | 4.03亿元 |