方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj ) 深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9646元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率6.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2815 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接C目标基金: 方正富邦深证100ETF(159961) |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.46% | 4.00万元 | 2,890.29万元 | 274.78万元 | 3.49亿元 |
| 2024-12-31 | 11.09% | 4,959.90万元 | 6,412.53万元 | 689.22万元 | 4.03亿元 |
| 2024-06-30 | 8.01% | 3,730.61万元 | 328.51万元 | 433.29万元 | 3.99亿元 |