富国信用债债券D(006684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3375元 | 1.3465元 |
| 2026-08-26 | 1.3377元 | 1.3467元 |
| 2026-08-25 | 1.3378元 | 1.3468元 |
| 2026-08-24 | 1.3378元 | 1.3468元 |
| 2026-08-21 | 1.3375元 | 1.3465元 |
| 2026-08-20 | 1.3375元 | 1.3465元 |
| 2026-08-19 | 1.3376元 | 1.3466元 |
| 2026-08-18 | 1.3378元 | 1.3468元 |
| 2026-08-17 | 1.3373元 | 1.3463元 |
| 2026-08-14 | 1.3371元 | 1.3461元 |
| 2026-08-13 | 1.3370元 | 1.3460元 |
| 2026-08-12 | 1.3366元 | 1.3456元 |
| 2026-08-11 | 1.3365元 | 1.3455元 |
| 2026-08-10 | 1.3365元 | 1.3455元 |
| 2026-08-07 | 1.3360元 | 1.3450元 |
| 2026-08-06 | 1.3357元 | 1.3447元 |
| 2026-08-05 | 1.3356元 | 1.3446元 |
| 2026-08-04 | 1.3356元 | 1.3446元 |
| 2026-08-03 | 1.3354元 | 1.3444元 |
| 2026-07-31 | 1.3353元 | 1.3443元 |
| 2026-07-30 | 1.3351元 | 1.3441元 |
| 2026-07-29 | 1.3349元 | 1.3439元 |
| 2026-07-28 | 1.3350元 | 1.3440元 |
| 2026-07-27 | 1.3351元 | 1.3441元 |
| 2026-07-24 | 1.3349元 | 1.3439元 |
| 2026-07-23 | 1.3347元 | 1.3437元 |
| 2026-07-22 | 1.3347元 | 1.3437元 |
| 2026-07-21 | 1.3343元 | 1.3433元 |
| 2026-07-20 | 1.3343元 | 1.3433元 |
| 2026-07-17 | 1.3342元 | 1.3432元 |
| 2026-07-16 | 1.3341元 | 1.3431元 |
| 2026-07-15 | 1.3341元 | 1.3431元 |
| 2026-07-14 | 1.3339元 | 1.3429元 |
| 2026-07-13 | 1.3339元 | 1.3429元 |
| 2026-07-10 | 1.3339元 | 1.3429元 |
| 2026-07-09 | 1.3337元 | 1.3427元 |
| 2026-07-08 | 1.3337元 | 1.3427元 |
| 2026-07-07 | 1.3334元 | 1.3424元 |
| 2026-07-06 | 1.3333元 | 1.3423元 |
| 2026-07-03 | 1.3330元 | 1.3420元 |
| 2026-07-02 | 1.3329元 | 1.3419元 |
| 2026-07-01 | 1.3328元 | 1.3418元 |
| 2026-06-30 | 1.3333元 | 1.3423元 |
| 2026-06-29 | 1.3334元 | 1.3424元 |
| 2026-06-26 | 1.3329元 | 1.3419元 |
| 2026-06-25 | 1.3328元 | 1.3418元 |
| 2026-06-24 | 1.3323元 | 1.3413元 |
| 2026-06-23 | 1.3322元 | 1.3412元 |
| 2026-06-22 | 1.3326元 | 1.3416元 |
| 2026-06-18 | 1.3325元 | 1.3415元 |