富国信用债债券D (006684.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3145元 (2026-02-06) 基金经理黄纪亮李金柳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1448 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券C |
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富国信用债债券D(006684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3145元 | 1.3235元 |
| 2026-02-05 | 1.3138元 | 1.3228元 |
| 2026-02-04 | 1.3134元 | 1.3224元 |
| 2026-02-03 | 1.3135元 | 1.3225元 |
| 2026-02-02 | 1.3136元 | 1.3226元 |
| 2026-01-30 | 1.3135元 | 1.3225元 |
| 2026-01-29 | 1.3136元 | 1.3226元 |
| 2026-01-28 | 1.3134元 | 1.3224元 |
| 2026-01-27 | 1.3133元 | 1.3223元 |
| 2026-01-26 | 1.3134元 | 1.3224元 |
| 2026-01-23 | 1.3130元 | 1.3220元 |
| 2026-01-22 | 1.3126元 | 1.3216元 |
| 2026-01-21 | 1.3123元 | 1.3213元 |
| 2026-01-20 | 1.3117元 | 1.3207元 |
| 2026-01-19 | 1.3111元 | 1.3201元 |
| 2026-01-16 | 1.3108元 | 1.3198元 |
| 2026-01-15 | 1.3102元 | 1.3192元 |
| 2026-01-14 | 1.3097元 | 1.3187元 |
| 2026-01-13 | 1.3094元 | 1.3184元 |
| 2026-01-12 | 1.3090元 | 1.3180元 |
| 2026-01-09 | 1.3086元 | 1.3176元 |
| 2026-01-08 | 1.3083元 | 1.3173元 |
| 2026-01-07 | 1.3078元 | 1.3168元 |
| 2026-01-06 | 1.3082元 | 1.3172元 |
| 2026-01-05 | 1.3086元 | 1.3176元 |
| 2025-12-31 | 1.3082元 | 1.3172元 |
| 2025-12-30 | 1.3081元 | 1.3171元 |
| 2025-12-29 | 1.3080元 | 1.3170元 |
| 2025-12-26 | 1.3087元 | 1.3177元 |
| 2025-12-25 | 1.3085元 | 1.3175元 |
| 2025-12-24 | 1.3084元 | 1.3174元 |
| 2025-12-23 | 1.3083元 | 1.3173元 |
| 2025-12-22 | 1.3079元 | 1.3169元 |
| 2025-12-19 | 1.3080元 | 1.3170元 |
| 2025-12-18 | 1.3073元 | 1.3163元 |
| 2025-12-17 | 1.3069元 | 1.3159元 |
| 2025-12-16 | 1.3063元 | 1.3153元 |
| 2025-12-15 | 1.3064元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.3070元 | 1.3160元 |
| 2025-12-11 | 1.3072元 | 1.3162元 |
| 2025-12-10 | 1.3066元 | 1.3156元 |
| 2025-12-09 | 1.3063元 | 1.3153元 |
| 2025-12-08 | 1.3059元 | 1.3149元 |
| 2025-12-05 | 1.3061元 | 1.3151元 |
| 2025-12-04 | 1.3060元 | 1.3150元 |
| 2025-12-03 | 1.3072元 | 1.3162元 |
| 2025-12-02 | 1.3076元 | 1.3166元 |
| 2025-12-01 | 1.3079元 | 1.3169元 |
| 2025-11-28 | 1.3078元 | 1.3168元 |
| 2025-11-27 | 1.3076元 | 1.3166元 |