富国信用债债券D (006684.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮李金柳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3339元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1385 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券(000191) 、富国信用债债券C |
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富国信用债债券D(006684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3339元 | 1.3429元 |
| 2026-07-09 | 1.3337元 | 1.3427元 |
| 2026-07-08 | 1.3337元 | 1.3427元 |
| 2026-07-07 | 1.3334元 | 1.3424元 |
| 2026-07-06 | 1.3333元 | 1.3423元 |
| 2026-07-03 | 1.3330元 | 1.3420元 |
| 2026-07-02 | 1.3329元 | 1.3419元 |
| 2026-07-01 | 1.3328元 | 1.3418元 |
| 2026-06-30 | 1.3333元 | 1.3423元 |
| 2026-06-29 | 1.3334元 | 1.3424元 |
| 2026-06-26 | 1.3329元 | 1.3419元 |
| 2026-06-25 | 1.3328元 | 1.3418元 |
| 2026-06-24 | 1.3323元 | 1.3413元 |
| 2026-06-23 | 1.3322元 | 1.3412元 |
| 2026-06-22 | 1.3326元 | 1.3416元 |
| 2026-06-18 | 1.3325元 | 1.3415元 |
| 2026-06-17 | 1.3322元 | 1.3412元 |
| 2026-06-16 | 1.3318元 | 1.3408元 |
| 2026-06-15 | 1.3311元 | 1.3401元 |
| 2026-06-12 | 1.3309元 | 1.3399元 |
| 2026-06-11 | 1.3308元 | 1.3398元 |
| 2026-06-10 | 1.3316元 | 1.3406元 |
| 2026-06-09 | 1.3320元 | 1.3410元 |
| 2026-06-08 | 1.3325元 | 1.3415元 |
| 2026-06-05 | 1.3329元 | 1.3419元 |
| 2026-06-04 | 1.3331元 | 1.3421元 |
| 2026-06-03 | 1.3329元 | 1.3419元 |
| 2026-06-02 | 1.3330元 | 1.3420元 |
| 2026-06-01 | 1.3328元 | 1.3418元 |
| 2026-05-29 | 1.3323元 | 1.3413元 |
| 2026-05-28 | 1.3321元 | 1.3411元 |
| 2026-05-27 | 1.3317元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3311元 | 1.3401元 |
| 2026-05-25 | 1.3306元 | 1.3396元 |
| 2026-05-22 | 1.3302元 | 1.3392元 |
| 2026-05-21 | 1.3303元 | 1.3393元 |
| 2026-05-20 | 1.3303元 | 1.3393元 |
| 2026-05-19 | 1.3300元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3294元 | 1.3384元 |
| 2026-05-15 | 1.3290元 | 1.3380元 |
| 2026-05-14 | 1.3289元 | 1.3379元 |
| 2026-05-13 | 1.3289元 | 1.3379元 |
| 2026-05-12 | 1.3285元 | 1.3375元 |
| 2026-05-11 | 1.3281元 | 1.3371元 |
| 2026-05-08 | 1.3277元 | 1.3367元 |
| 2026-05-07 | 1.3275元 | 1.3365元 |
| 2026-05-06 | 1.3274元 | 1.3364元 |
| 2026-04-30 | 1.3277元 | 1.3367元 |
| 2026-04-29 | 1.3278元 | 1.3368元 |
| 2026-04-28 | 1.3273元 | 1.3363元 |