富国信用债债券D (006684.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3080元 (2025-12-19) 基金经理黄纪亮李金柳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1322 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券C |
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富国信用债债券D(006684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3080元 | 1.3170元 |
| 2025-12-18 | 1.3073元 | 1.3163元 |
| 2025-12-17 | 1.3069元 | 1.3159元 |
| 2025-12-16 | 1.3063元 | 1.3153元 |
| 2025-12-15 | 1.3064元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.3070元 | 1.3160元 |
| 2025-12-11 | 1.3072元 | 1.3162元 |
| 2025-12-10 | 1.3066元 | 1.3156元 |
| 2025-12-09 | 1.3063元 | 1.3153元 |
| 2025-12-08 | 1.3059元 | 1.3149元 |
| 2025-12-05 | 1.3061元 | 1.3151元 |
| 2025-12-04 | 1.3060元 | 1.3150元 |
| 2025-12-03 | 1.3072元 | 1.3162元 |
| 2025-12-02 | 1.3076元 | 1.3166元 |
| 2025-12-01 | 1.3079元 | 1.3169元 |
| 2025-11-28 | 1.3078元 | 1.3168元 |
| 2025-11-27 | 1.3076元 | 1.3166元 |
| 2025-11-26 | 1.3080元 | 1.3170元 |
| 2025-11-25 | 1.3090元 | 1.3180元 |
| 2025-11-24 | 1.3094元 | 1.3184元 |
| 2025-11-21 | 1.3093元 | 1.3183元 |
| 2025-11-20 | 1.3094元 | 1.3184元 |
| 2025-11-19 | 1.3094元 | 1.3184元 |
| 2025-11-18 | 1.3095元 | 1.3185元 |
| 2025-11-17 | 1.3093元 | 1.3183元 |
| 2025-11-14 | 1.3090元 | 1.3180元 |
| 2025-11-13 | 1.3089元 | 1.3179元 |
| 2025-11-12 | 1.3090元 | 1.3180元 |
| 2025-11-11 | 1.3087元 | 1.3177元 |
| 2025-11-10 | 1.3085元 | 1.3175元 |
| 2025-11-07 | 1.3084元 | 1.3174元 |
| 2025-11-06 | 1.3087元 | 1.3177元 |
| 2025-11-05 | 1.3092元 | 1.3182元 |
| 2025-11-04 | 1.3088元 | 1.3178元 |
| 2025-11-03 | 1.3085元 | 1.3175元 |
| 2025-10-31 | 1.3080元 | 1.3170元 |
| 2025-10-30 | 1.3072元 | 1.3162元 |
| 2025-10-29 | 1.3066元 | 1.3156元 |
| 2025-10-28 | 1.3061元 | 1.3151元 |
| 2025-10-27 | 1.3051元 | 1.3141元 |
| 2025-10-24 | 1.3045元 | 1.3135元 |
| 2025-10-23 | 1.3045元 | 1.3135元 |
| 2025-10-22 | 1.3040元 | 1.3130元 |
| 2025-10-21 | 1.3037元 | 1.3127元 |
| 2025-10-20 | 1.3034元 | 1.3124元 |
| 2025-10-17 | 1.3033元 | 1.3123元 |
| 2025-10-16 | 1.3022元 | 1.3112元 |
| 2025-10-15 | 1.3015元 | 1.3105元 |
| 2025-10-14 | 1.3016元 | 1.3106元 |
| 2025-10-13 | 1.3014元 | 1.3104元 |