富国信用债债券D (006684.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3080元 (2025-12-19) 基金经理黄纪亮李金柳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1322 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券C |
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富国信用债债券D(006684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.06亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 97.77亿 | 96.71% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.30亿 | 2.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,945.06万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,275.99万 | 0.13% |
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