富国信用债债券D (006684.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮李金柳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3261元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1402 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券C |
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富国信用债债券D(006684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3261元 | 1.3351元 |
| 2026-04-14 | 1.3259元 | 1.3349元 |
| 2026-04-13 | 1.3255元 | 1.3345元 |
| 2026-04-10 | 1.3249元 | 1.3339元 |
| 2026-04-09 | 1.3246元 | 1.3336元 |
| 2026-04-08 | 1.3245元 | 1.3335元 |
| 2026-04-07 | 1.3241元 | 1.3331元 |
| 2026-04-03 | 1.3231元 | 1.3321元 |
| 2026-04-02 | 1.3223元 | 1.3313元 |
| 2026-04-01 | 1.3221元 | 1.3311元 |
| 2026-03-31 | 1.3222元 | 1.3312元 |
| 2026-03-30 | 1.3218元 | 1.3308元 |
| 2026-03-27 | 1.3209元 | 1.3299元 |
| 2026-03-26 | 1.3206元 | 1.3296元 |
| 2026-03-25 | 1.3201元 | 1.3291元 |
| 2026-03-24 | 1.3197元 | 1.3287元 |
| 2026-03-23 | 1.3193元 | 1.3283元 |
| 2026-03-20 | 1.3194元 | 1.3284元 |
| 2026-03-19 | 1.3193元 | 1.3283元 |
| 2026-03-18 | 1.3189元 | 1.3279元 |
| 2026-03-17 | 1.3182元 | 1.3272元 |
| 2026-03-16 | 1.3180元 | 1.3270元 |
| 2026-03-13 | 1.3184元 | 1.3274元 |
| 2026-03-12 | 1.3183元 | 1.3273元 |
| 2026-03-11 | 1.3181元 | 1.3271元 |
| 2026-03-10 | 1.3181元 | 1.3271元 |
| 2026-03-09 | 1.3180元 | 1.3270元 |
| 2026-03-06 | 1.3189元 | 1.3279元 |
| 2026-03-05 | 1.3187元 | 1.3277元 |
| 2026-03-04 | 1.3185元 | 1.3275元 |
| 2026-03-03 | 1.3181元 | 1.3271元 |
| 2026-03-02 | 1.3179元 | 1.3269元 |
| 2026-02-27 | 1.3168元 | 1.3258元 |
| 2026-02-26 | 1.3165元 | 1.3255元 |
| 2026-02-25 | 1.3173元 | 1.3263元 |
| 2026-02-24 | 1.3179元 | 1.3269元 |
| 2026-02-13 | 1.3169元 | 1.3259元 |
| 2026-02-12 | 1.3168元 | 1.3258元 |
| 2026-02-11 | 1.3163元 | 1.3253元 |
| 2026-02-10 | 1.3157元 | 1.3247元 |
| 2026-02-09 | 1.3152元 | 1.3242元 |
| 2026-02-06 | 1.3145元 | 1.3235元 |
| 2026-02-05 | 1.3138元 | 1.3228元 |
| 2026-02-04 | 1.3134元 | 1.3224元 |
| 2026-02-03 | 1.3135元 | 1.3225元 |
| 2026-02-02 | 1.3136元 | 1.3226元 |
| 2026-01-30 | 1.3135元 | 1.3225元 |
| 2026-01-29 | 1.3136元 | 1.3226元 |
| 2026-01-28 | 1.3134元 | 1.3224元 |
| 2026-01-27 | 1.3133元 | 1.3223元 |