富国信用债债券D (006684.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3083元 (2025-12-23) 基金经理黄纪亮李金柳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1341 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券C |
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富国信用债债券D(006684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,262.33万元 | 0.50% | 652.47万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,834.70万元 | 0.50% | 1,766.94万元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,541.72万元 | 0.50% | 908.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,209.40万元 | 0.50% | 1,641.88万元 | 0.10% |