宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.2798元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.2788元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.2875元 |
| 2026-07-07 | 1.0332元 | 1.2882元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.3064元 |
| 2026-07-03 | 1.0367元 | 1.2917元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.2793元 |
| 2026-07-01 | 1.0186元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.2552元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.2583元 |
| 2026-06-26 | 0.9784元 | 1.2334元 |
| 2026-06-25 | 0.9952元 | 1.2502元 |
| 2026-06-24 | 1.0066元 | 1.2616元 |
| 2026-06-23 | 0.9998元 | 1.2548元 |
| 2026-06-22 | 0.9968元 | 1.2518元 |
| 2026-06-18 | 0.9965元 | 1.2515元 |
| 2026-06-17 | 1.0009元 | 1.2559元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.2671元 |
| 2026-06-15 | 1.0274元 | 1.2824元 |
| 2026-06-12 | 1.0244元 | 1.2794元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.2720元 |
| 2026-06-10 | 1.0152元 | 1.2702元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.2702元 |
| 2026-06-08 | 1.0032元 | 1.2582元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.2698元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.2926元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.3084元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.3112元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.2918元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.2985元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.3140元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.3382元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.3430元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.3441元 |
| 2026-05-20 | 1.1009元 | 1.3559元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.3603元 |
| 2026-05-18 | 1.0955元 | 1.3505元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.3600元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.3701元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.3823元 |
| 2026-05-12 | 1.1197元 | 1.3747元 |
| 2026-05-11 | 1.1170元 | 1.3720元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.3640元 |
| 2026-05-07 | 1.1213元 | 1.3763元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.3704元 |
| 2026-04-30 | 1.1178元 | 1.3728元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.3698元 |
| 2026-04-28 | 1.0817元 | 1.3367元 |