宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1988元 | 1.4538元 |
| 2026-02-03 | 1.1864元 | 1.4414元 |
| 2026-02-02 | 1.1810元 | 1.4360元 |
| 2026-01-30 | 1.1920元 | 1.4470元 |
| 2026-01-29 | 1.2046元 | 1.4596元 |
| 2026-01-28 | 1.2077元 | 1.4627元 |
| 2026-01-27 | 1.1985元 | 1.4535元 |
| 2026-01-26 | 1.2054元 | 1.4604元 |
| 2026-01-23 | 1.2108元 | 1.4658元 |
| 2026-01-22 | 1.2157元 | 1.4707元 |
| 2026-01-21 | 1.2265元 | 1.4815元 |
| 2026-01-20 | 1.2133元 | 1.4683元 |
| 2026-01-19 | 1.2152元 | 1.4702元 |
| 2026-01-16 | 1.1989元 | 1.4539元 |
| 2026-01-15 | 1.1999元 | 1.4549元 |
| 2026-01-14 | 1.2015元 | 1.4565元 |
| 2026-01-13 | 1.2035元 | 1.4585元 |
| 2026-01-12 | 1.2058元 | 1.4608元 |
| 2026-01-09 | 1.2093元 | 1.4643元 |
| 2026-01-08 | 1.2030元 | 1.4580元 |
| 2026-01-07 | 1.2097元 | 1.4647元 |
| 2026-01-06 | 1.2045元 | 1.4595元 |
| 2026-01-05 | 1.1969元 | 1.4519元 |
| 2025-12-31 | 1.1819元 | 1.4369元 |
| 2025-12-30 | 1.1885元 | 1.4435元 |
| 2025-12-29 | 1.1870元 | 1.4420元 |
| 2025-12-26 | 1.1949元 | 1.4499元 |
| 2025-12-25 | 1.1953元 | 1.4503元 |
| 2025-12-24 | 1.1925元 | 1.4475元 |
| 2025-12-23 | 1.1989元 | 1.4539元 |
| 2025-12-22 | 1.2076元 | 1.4626元 |
| 2025-12-19 | 1.2017元 | 1.4567元 |
| 2025-12-18 | 1.1831元 | 1.4381元 |
| 2025-12-17 | 1.1943元 | 1.4493元 |
| 2025-12-16 | 1.1868元 | 1.4418元 |
| 2025-12-15 | 1.1930元 | 1.4480元 |
| 2025-12-12 | 1.1926元 | 1.4476元 |
| 2025-12-11 | 1.1835元 | 1.4385元 |
| 2025-12-10 | 1.1877元 | 1.4427元 |
| 2025-12-09 | 1.1820元 | 1.4370元 |
| 2025-12-08 | 1.1949元 | 1.4499元 |
| 2025-12-05 | 1.2026元 | 1.4576元 |
| 2025-12-04 | 1.2008元 | 1.4558元 |
| 2025-12-03 | 1.2079元 | 1.4629元 |
| 2025-12-02 | 1.2169元 | 1.4719元 |
| 2025-12-01 | 1.2215元 | 1.4765元 |
| 2025-11-28 | 1.2193元 | 1.4743元 |
| 2025-11-27 | 1.2145元 | 1.4695元 |
| 2025-11-26 | 1.2089元 | 1.4639元 |
| 2025-11-25 | 1.2050元 | 1.4600元 |