宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0591元 | 1.3141元 |
| 2026-09-14 | 1.0682元 | 1.3232元 |
| 2026-09-11 | 1.0501元 | 1.3051元 |
| 2026-09-10 | 1.0624元 | 1.3174元 |
| 2026-09-09 | 1.0719元 | 1.3269元 |
| 2026-09-08 | 1.0799元 | 1.3349元 |
| 2026-09-07 | 1.0781元 | 1.3331元 |
| 2026-09-04 | 1.0879元 | 1.3429元 |
| 2026-09-03 | 1.0897元 | 1.3447元 |
| 2026-09-02 | 1.0824元 | 1.3374元 |
| 2026-09-01 | 1.0812元 | 1.3362元 |
| 2026-08-31 | 1.0793元 | 1.3343元 |
| 2026-08-28 | 1.0843元 | 1.3393元 |
| 2026-08-27 | 1.0850元 | 1.3400元 |
| 2026-08-26 | 1.0850元 | 1.3400元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.3266元 |
| 2026-08-24 | 1.0579元 | 1.3129元 |
| 2026-08-21 | 1.0773元 | 1.3323元 |
| 2026-08-20 | 1.0964元 | 1.3514元 |
| 2026-08-19 | 1.0791元 | 1.3341元 |
| 2026-08-18 | 1.0938元 | 1.3488元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.3612元 |
| 2026-08-14 | 1.0895元 | 1.3445元 |
| 2026-08-13 | 1.1044元 | 1.3594元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.3699元 |
| 2026-08-11 | 1.1222元 | 1.3772元 |
| 2026-08-10 | 1.1276元 | 1.3826元 |
| 2026-08-07 | 1.1095元 | 1.3645元 |
| 2026-08-06 | 1.0889元 | 1.3439元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.3544元 |
| 2026-08-04 | 1.0829元 | 1.3379元 |
| 2026-08-03 | 1.0734元 | 1.3284元 |
| 2026-07-31 | 1.0812元 | 1.3362元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.3321元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.3305元 |
| 2026-07-28 | 1.0656元 | 1.3206元 |
| 2026-07-27 | 1.0737元 | 1.3287元 |
| 2026-07-24 | 1.0633元 | 1.3183元 |
| 2026-07-23 | 1.0841元 | 1.3391元 |
| 2026-07-22 | 1.0659元 | 1.3209元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.3277元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.3222元 |
| 2026-07-17 | 1.0370元 | 1.2920元 |
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.3240元 |
| 2026-07-14 | 1.0401元 | 1.2951元 |
| 2026-07-13 | 1.0216元 | 1.2766元 |
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.2798元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.2788元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.2875元 |