宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0244元 | 1.2794元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.2720元 |
| 2026-06-10 | 1.0152元 | 1.2702元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.2702元 |
| 2026-06-08 | 1.0032元 | 1.2582元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.2698元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.2926元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.3084元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.3112元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.2918元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.2985元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.3140元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.3382元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.3430元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.3441元 |
| 2026-05-20 | 1.1009元 | 1.3559元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.3603元 |
| 2026-05-18 | 1.0955元 | 1.3505元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.3600元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.3701元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.3823元 |
| 2026-05-12 | 1.1197元 | 1.3747元 |
| 2026-05-11 | 1.1170元 | 1.3720元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.3640元 |
| 2026-05-07 | 1.1213元 | 1.3763元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.3704元 |
| 2026-04-30 | 1.1178元 | 1.3728元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.3698元 |
| 2026-04-28 | 1.0817元 | 1.3367元 |
| 2026-04-27 | 1.0902元 | 1.3452元 |
| 2026-04-24 | 1.0891元 | 1.3441元 |
| 2026-04-23 | 1.0935元 | 1.3485元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.3560元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.3568元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.3482元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.3427元 |
| 2026-04-16 | 1.0999元 | 1.3549元 |
| 2026-04-15 | 1.0906元 | 1.3456元 |
| 2026-04-14 | 1.0883元 | 1.3433元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.3373元 |
| 2026-04-10 | 1.0896元 | 1.3446元 |
| 2026-04-09 | 1.0900元 | 1.3450元 |
| 2026-04-08 | 1.0996元 | 1.3546元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.3246元 |
| 2026-04-03 | 1.0707元 | 1.3257元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.3320元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.3374元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.3233元 |