宝盈品牌消费股票A
(006675.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2019-06-06总资产规模3,828.78万 (2025-09-30) 基金净值1.1943 (2025-12-17) 基金经理张若伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率395.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3077 / 5470)
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宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-222024-10-220.0638 元1.39亿888.56万4.93%19.60%
2024-08-202024-08-200.0599 元1.28亿769.55万4.93%
2024-06-272024-06-270.0638 元5,404.27万344.79万4.86%
2024-04-292024-04-290.0675 元5,404.27万364.79万4.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。