宝盈品牌消费股票A(006675) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,703.46万 | 2,287.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 3,828.78万 | 3,019.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.28亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.39亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2.11亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.88亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.60亿 | 1.28亿元 | -- |