南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.2696元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.2695元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.2692元 |
| 2026-04-10 | 1.0310元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2690元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.2689元 |
| 2026-04-07 | 1.0309元 | 1.2689元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.2687元 |
| 2026-04-02 | 1.0306元 | 1.2686元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.2686元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.2687元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.2688元 |
| 2026-03-27 | 1.0303元 | 1.2683元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.2683元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.2681元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.2681元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.2681元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.2681元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.2680元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.2679元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.2678元 |
| 2026-03-13 | 1.0298元 | 1.2678元 |
| 2026-03-12 | 1.0298元 | 1.2678元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.2677元 |
| 2026-03-10 | 1.0297元 | 1.2677元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.2676元 |
| 2026-03-06 | 1.0296元 | 1.2676元 |
| 2026-03-05 | 1.0296元 | 1.2676元 |
| 2026-03-04 | 1.0296元 | 1.2676元 |
| 2026-03-03 | 1.0294元 | 1.2674元 |
| 2026-03-02 | 1.0293元 | 1.2673元 |
| 2026-02-27 | 1.0291元 | 1.2671元 |
| 2026-02-26 | 1.0290元 | 1.2670元 |
| 2026-02-25 | 1.0299元 | 1.2679元 |
| 2026-02-24 | 1.0330元 | 1.2710元 |
| 2026-02-13 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-02-11 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.2704元 |
| 2026-02-09 | 1.0324元 | 1.2704元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-02-05 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-02-04 | 1.0320元 | 1.2700元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.2700元 |
| 2026-02-02 | 1.0320元 | 1.2700元 |