南华瑞元定期开放债券 (006667.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1810 / 7396) |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-07-02 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-07-01 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-30 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-29 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-26 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-23 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-18 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-17 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-15 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-10 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-09 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.2634元 |
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-03 | 1.0333元 | 1.2713元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.2712元 |
| 2026-06-01 | 1.0332元 | 1.2712元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.2711元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.2710元 |
| 2026-05-27 | 1.0329元 | 1.2709元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.2705元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-05-12 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-04-29 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-23 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-22 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-21 | 1.0318元 | 1.2698元 |