南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.2633元 |
| 2026-06-03 | 1.0333元 | 1.2713元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.2712元 |
| 2026-06-01 | 1.0332元 | 1.2712元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.2711元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.2710元 |
| 2026-05-27 | 1.0329元 | 1.2709元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.2707元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.2705元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-05-12 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-04-29 | 1.0321元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-23 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-22 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-04-21 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.2696元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.2695元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.2692元 |
| 2026-04-10 | 1.0310元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2690元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.2689元 |
| 2026-04-07 | 1.0309元 | 1.2689元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.2687元 |
| 2026-04-02 | 1.0306元 | 1.2686元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.2686元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.2687元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.2688元 |
| 2026-03-27 | 1.0303元 | 1.2683元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.2683元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.2681元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.2681元 |