南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-02-11 | 1.0326元 | 1.2706元 |
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.2704元 |
| 2026-02-09 | 1.0324元 | 1.2704元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-02-05 | 1.0322元 | 1.2702元 |
| 2026-02-04 | 1.0320元 | 1.2700元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.2700元 |
| 2026-02-02 | 1.0320元 | 1.2700元 |
| 2026-01-30 | 1.0319元 | 1.2699元 |
| 2026-01-29 | 1.0318元 | 1.2698元 |
| 2026-01-28 | 1.0317元 | 1.2697元 |
| 2026-01-27 | 1.0316元 | 1.2696元 |
| 2026-01-26 | 1.0317元 | 1.2697元 |
| 2026-01-23 | 1.0316元 | 1.2696元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.2692元 |
| 2026-01-21 | 1.0314元 | 1.2694元 |
| 2026-01-20 | 1.0312元 | 1.2692元 |
| 2026-01-19 | 1.0310元 | 1.2690元 |
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.2689元 |
| 2026-01-15 | 1.0305元 | 1.2685元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.2680元 |
| 2026-01-13 | 1.0297元 | 1.2677元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.2674元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.2670元 |
| 2026-01-08 | 1.0286元 | 1.2666元 |
| 2026-01-07 | 1.0280元 | 1.2660元 |
| 2026-01-06 | 1.0283元 | 1.2663元 |
| 2026-01-05 | 1.0291元 | 1.2671元 |
| 2025-12-31 | 1.0288元 | 1.2668元 |
| 2025-12-30 | 1.0287元 | 1.2667元 |
| 2025-12-29 | 1.0287元 | 1.2667元 |
| 2025-12-26 | 1.0297元 | 1.2677元 |
| 2025-12-25 | 1.0295元 | 1.2675元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.2677元 |
| 2025-12-23 | 1.0296元 | 1.2676元 |
| 2025-12-22 | 1.0289元 | 1.2669元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.2672元 |
| 2025-12-18 | 1.0282元 | 1.2662元 |
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.2657元 |
| 2025-12-16 | 1.0268元 | 1.2648元 |
| 2025-12-15 | 1.0266元 | 1.2646元 |
| 2025-12-12 | 1.0276元 | 1.2656元 |
| 2025-12-11 | 1.0279元 | 1.2659元 |
| 2025-12-10 | 1.0272元 | 1.2652元 |
| 2025-12-09 | 1.0268元 | 1.2648元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.2641元 |
| 2025-12-05 | 1.0263元 | 1.2643元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.2637元 |