南华瑞元定期开放债券(006667) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.04亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7.20亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.26亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.23亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.25亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.09亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.14亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.06亿 | 6.85亿元 | -- |