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公告
南华瑞元定期开放债券
(006667.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
何林泽
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-11
总资产规模
199.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0253
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(1901 / 7387)
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南华瑞元定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
199.12万
193.19万
元
--
2025-12-31
1.03
元
7.04亿
6.85亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
7.20亿
6.85亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
7.26亿
6.85亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
7.23亿
6.85亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
7.25亿
6.85亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
7.09亿
6.85亿
元
--