永赢昌益债券C(006661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0455元 | 1.1911元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.1913元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.1915元 |
| 2026-04-22 | 1.0461元 | 1.1917元 |
| 2026-04-21 | 1.0458元 | 1.1914元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.1912元 |
| 2026-04-17 | 1.0453元 | 1.1909元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.1907元 |
| 2026-04-15 | 1.0452元 | 1.1908元 |
| 2026-04-14 | 1.0452元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.0450元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.1904元 |
| 2026-04-09 | 1.0447元 | 1.1903元 |
| 2026-04-08 | 1.0446元 | 1.1902元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 1.1899元 |
| 2026-04-03 | 1.0438元 | 1.1894元 |
| 2026-04-02 | 1.0433元 | 1.1889元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.1887元 |
| 2026-03-31 | 1.0432元 | 1.1888元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.1887元 |
| 2026-03-27 | 1.0426元 | 1.1882元 |
| 2026-03-26 | 1.0423元 | 1.1879元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.1872元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.1870元 |
| 2026-03-23 | 1.0412元 | 1.1868元 |
| 2026-03-20 | 1.0412元 | 1.1868元 |
| 2026-03-19 | 1.0410元 | 1.1866元 |
| 2026-03-18 | 1.0407元 | 1.1863元 |
| 2026-03-17 | 1.0403元 | 1.1859元 |
| 2026-03-16 | 1.0402元 | 1.1858元 |
| 2026-03-13 | 1.0403元 | 1.1859元 |
| 2026-03-12 | 1.0402元 | 1.1858元 |
| 2026-03-11 | 1.0401元 | 1.1857元 |
| 2026-03-10 | 1.0402元 | 1.1858元 |
| 2026-03-09 | 1.0402元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.0407元 | 1.1863元 |
| 2026-03-05 | 1.0406元 | 1.1862元 |
| 2026-03-04 | 1.0404元 | 1.1860元 |
| 2026-03-03 | 1.0401元 | 1.1857元 |
| 2026-03-02 | 1.0399元 | 1.1855元 |
| 2026-02-27 | 1.0394元 | 1.1850元 |
| 2026-02-26 | 1.0393元 | 1.1849元 |
| 2026-02-25 | 1.0398元 | 1.1854元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.1857元 |
| 2026-02-13 | 1.0395元 | 1.1851元 |
| 2026-02-12 | 1.0395元 | 1.1851元 |
| 2026-02-11 | 1.0391元 | 1.1847元 |
| 2026-02-10 | 1.0388元 | 1.1844元 |
| 2026-02-09 | 1.0386元 | 1.1842元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.1837元 |