永赢昌益债券C(006661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0550元 | 1.2006元 |
| 2026-08-27 | 1.0552元 | 1.2008元 |
| 2026-08-26 | 1.0554元 | 1.2010元 |
| 2026-08-25 | 1.0555元 | 1.2011元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.2010元 |
| 2026-08-21 | 1.0551元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.0552元 | 1.2008元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.2010元 |
| 2026-08-18 | 1.0554元 | 1.2010元 |
| 2026-08-17 | 1.0549元 | 1.2005元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.2003元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.2002元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.1999元 |
| 2026-08-11 | 1.0542元 | 1.1998元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.1998元 |
| 2026-08-07 | 1.0539元 | 1.1995元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.1993元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.1992元 |
| 2026-08-04 | 1.0536元 | 1.1992元 |
| 2026-08-03 | 1.0535元 | 1.1991元 |
| 2026-07-31 | 1.0533元 | 1.1989元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.1988元 |
| 2026-07-29 | 1.0531元 | 1.1987元 |
| 2026-07-28 | 1.0532元 | 1.1988元 |
| 2026-07-27 | 1.0533元 | 1.1989元 |
| 2026-07-24 | 1.0532元 | 1.1988元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.1986元 |
| 2026-07-22 | 1.0530元 | 1.1986元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.1982元 |
| 2026-07-20 | 1.0526元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.0525元 | 1.1981元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.0523元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.1977元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.1975元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.1972元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.0511元 | 1.1967元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.1968元 |
| 2026-06-30 | 1.0518元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.0515元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.1970元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.0506元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.0510元 | 1.1966元 |