永赢昌益债券C(006661) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 512.23 | 487.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 508.04 | 487.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 524.69 | 507.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 551.40 | 516.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 586.75 | 526.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 591.42 | 536.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 618.56 | 546.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 607.10 | 546.00元 | -- |