永赢昌益债券C (006661.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳张翼基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0483元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5026 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌益债券(006660) |
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永赢昌益债券C(006661) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 508.04 | 487.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 524.69 | 507.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 551.40 | 516.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 586.75 | 526.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 591.42 | 536.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 618.56 | 546.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 607.10 | 546.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 605.24 | 546.00元 | -- |