永赢昌益债券C (006661.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳张翼基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0532元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4825 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌益债券(006660) |
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永赢昌益债券C(006661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0532元 | 1.1988元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.1986元 |
| 2026-07-22 | 1.0530元 | 1.1986元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.1982元 |
| 2026-07-20 | 1.0526元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.0525元 | 1.1981元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.0523元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.1977元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.1975元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.1972元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.0511元 | 1.1967元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.1968元 |
| 2026-06-30 | 1.0518元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.0515元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.1970元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.0506元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.0510元 | 1.1966元 |
| 2026-06-18 | 1.0509元 | 1.1965元 |
| 2026-06-17 | 1.0506元 | 1.1962元 |
| 2026-06-16 | 1.0500元 | 1.1956元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.1951元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.1948元 |
| 2026-06-11 | 1.0492元 | 1.1948元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.1957元 |
| 2026-06-09 | 1.0506元 | 1.1962元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.1968元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.1972元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.0514元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.1967元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.1959元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.1955元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.1949元 |
| 2026-05-25 | 1.0488元 | 1.1944元 |
| 2026-05-22 | 1.0483元 | 1.1939元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.0483元 | 1.1939元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.1935元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.1926元 |