永赢昌益债券C (006661.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理徐沛琳张翼基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模508.04元 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4998 / 7266)
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永赢昌益债券C(006661) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-04	2025-11-04	0.04 元	516.00	20.64元	3.73%	9.54%
2025-09-18	2025-09-18	0.04 元	526.00	21.04元	3.60%
2025-03-25	2025-03-25	0.025 元	546.00	13.65元	2.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。