永赢昌益债券A(006660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0647元 | 1.2131元 |
| 2026-08-27 | 1.0649元 | 1.2133元 |
| 2026-08-26 | 1.0651元 | 1.2135元 |
| 2026-08-25 | 1.0652元 | 1.2136元 |
| 2026-08-24 | 1.0651元 | 1.2135元 |
| 2026-08-21 | 1.0648元 | 1.2132元 |
| 2026-08-20 | 1.0649元 | 1.2133元 |
| 2026-08-19 | 1.0651元 | 1.2135元 |
| 2026-08-18 | 1.0651元 | 1.2135元 |
| 2026-08-17 | 1.0646元 | 1.2130元 |
| 2026-08-14 | 1.0644元 | 1.2128元 |
| 2026-08-13 | 1.0644元 | 1.2128元 |
| 2026-08-12 | 1.0641元 | 1.2125元 |
| 2026-08-11 | 1.0639元 | 1.2123元 |
| 2026-08-10 | 1.0639元 | 1.2123元 |
| 2026-08-07 | 1.0636元 | 1.2120元 |
| 2026-08-06 | 1.0634元 | 1.2118元 |
| 2026-08-05 | 1.0633元 | 1.2117元 |
| 2026-08-04 | 1.0633元 | 1.2117元 |
| 2026-08-03 | 1.0632元 | 1.2116元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.2114元 |
| 2026-07-30 | 1.0629元 | 1.2113元 |
| 2026-07-29 | 1.0628元 | 1.2112元 |
| 2026-07-28 | 1.0629元 | 1.2113元 |
| 2026-07-27 | 1.0630元 | 1.2114元 |
| 2026-07-24 | 1.0629元 | 1.2113元 |
| 2026-07-23 | 1.0628元 | 1.2112元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.2111元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.2108元 |
| 2026-07-20 | 1.0623元 | 1.2107元 |
| 2026-07-17 | 1.0623元 | 1.2107元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.2106元 |
| 2026-07-15 | 1.0621元 | 1.2105元 |
| 2026-07-14 | 1.0619元 | 1.2103元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.2101元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.2101元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.0614元 | 1.2098元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.2098元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.2093元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.2094元 |
| 2026-07-01 | 1.0610元 | 1.2094元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.2101元 |
| 2026-06-26 | 1.0613元 | 1.2097元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.2096元 |
| 2026-06-24 | 1.0607元 | 1.2091元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.2092元 |