永赢昌益债券A(006660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.2096元 |
| 2026-06-24 | 1.0607元 | 1.2091元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.2092元 |
| 2026-06-18 | 1.0607元 | 1.2091元 |
| 2026-06-17 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-16 | 1.0598元 | 1.2082元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.2075元 |
| 2026-06-11 | 1.0591元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.0599元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.2095元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.2098元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.2099元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.2097元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.2096元 |
| 2026-06-01 | 1.0610元 | 1.2094元 |
| 2026-05-29 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.0601元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.2076元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.2071元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.2066元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.2065元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.2057元 |
| 2026-05-15 | 1.0569元 | 1.2053元 |
| 2026-05-14 | 1.0568元 | 1.2052元 |
| 2026-05-13 | 1.0568元 | 1.2052元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.2048元 |
| 2026-05-11 | 1.0562元 | 1.2046元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.2044元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.2042元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.2041元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.2042元 |
| 2026-04-29 | 1.0557元 | 1.2041元 |
| 2026-04-28 | 1.0555元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.0553元 | 1.2037元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.2039元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.2041元 |
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 1.2043元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2041元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.2038元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.2035元 |
| 2026-04-16 | 1.0550元 | 1.2034元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.2035元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.2035元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.2033元 |