永赢昌益债券A (006660.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模9.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0536元 (2026-04-03) 基金经理徐沛琳张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4453 / 7238)
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永赢昌益债券A(006660) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-04	2025-11-04	0.04 元	13.42亿	5,369.26万元	3.69%	9.46%
2025-09-18	2025-09-18	0.04 元	13.42亿	5,369.26万元	3.57%
2025-03-25	2025-03-25	0.025 元	13.42亿	3,355.79万元	2.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。