永赢昌益债券A(006660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0629元 | 1.2113元 |
| 2026-07-23 | 1.0628元 | 1.2112元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.2111元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.2108元 |
| 2026-07-20 | 1.0623元 | 1.2107元 |
| 2026-07-17 | 1.0623元 | 1.2107元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.2106元 |
| 2026-07-15 | 1.0621元 | 1.2105元 |
| 2026-07-14 | 1.0619元 | 1.2103元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.2101元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.2101元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.0614元 | 1.2098元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.2098元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.2093元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.2094元 |
| 2026-07-01 | 1.0610元 | 1.2094元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.2101元 |
| 2026-06-26 | 1.0613元 | 1.2097元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.2096元 |
| 2026-06-24 | 1.0607元 | 1.2091元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.2092元 |
| 2026-06-18 | 1.0607元 | 1.2091元 |
| 2026-06-17 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-16 | 1.0598元 | 1.2082元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.2075元 |
| 2026-06-11 | 1.0591元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.0599元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.2095元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.2098元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.2099元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.2097元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.2096元 |
| 2026-06-01 | 1.0610元 | 1.2094元 |
| 2026-05-29 | 1.0604元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.0601元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.2076元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.2071元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.2066元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.2065元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.2057元 |
| 2026-05-15 | 1.0569元 | 1.2053元 |