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公告
永赢昌益债券A
(006660.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
徐沛琳
张翼
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-29
总资产规模
9.84亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0550
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4578 / 7243)
相关基金:
主从基金:
永赢昌益债券C
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永赢昌益债券A(006660) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢昌益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
9.84亿
9.42亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
14.47亿
13.42亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
15.10亿
13.42亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
14.93亿
13.42亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
15.33亿
13.42亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
15.05亿
13.42亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
15.00亿
13.42亿
元
--