鑫元臻利A(006631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0534元 | 1.2436元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 1.2436元 |
| 2026-07-21 | 1.0530元 | 1.2432元 |
| 2026-07-20 | 1.0530元 | 1.2432元 |
| 2026-07-17 | 1.0530元 | 1.2432元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.0530元 | 1.2432元 |
| 2026-07-14 | 1.0529元 | 1.2431元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.2431元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.2432元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.2433元 |
| 2026-07-08 | 1.0531元 | 1.2433元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.2430元 |
| 2026-07-06 | 1.0528元 | 1.2430元 |
| 2026-07-03 | 1.0524元 | 1.2426元 |
| 2026-07-02 | 1.0523元 | 1.2425元 |
| 2026-07-01 | 1.0523元 | 1.2425元 |
| 2026-06-30 | 1.0530元 | 1.2432元 |
| 2026-06-29 | 1.0535元 | 1.2437元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.2421元 |
| 2026-06-23 | 1.0517元 | 1.2419元 |
| 2026-06-22 | 1.0520元 | 1.2422元 |
| 2026-06-18 | 1.0519元 | 1.2421元 |
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.2417元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.2405元 |
| 2026-06-12 | 1.0503元 | 1.2405元 |
| 2026-06-11 | 1.0502元 | 1.2404元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.2410元 |
| 2026-06-09 | 1.0513元 | 1.2415元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.2422元 |
| 2026-06-05 | 1.0524元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.2430元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.2424元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.2429元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.2422元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.2421元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.2396元 |
| 2026-05-20 | 1.0494元 | 1.2396元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.2384元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.2385元 |