鑫元臻利A(006631) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,252.05万 | 6,957.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7,193.61万 | 6,957.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,157.43万 | 6,957.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.13亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.01亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,115.38万 | 1,083.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 805.37万 | 790.28万元 | -- |