鑫元臻利A(006631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.2352元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.2343元 |
| 2026-04-15 | 1.0439元 | 1.2341元 |
| 2026-04-14 | 1.0433元 | 1.2335元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.2334元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.2330元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.2329元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.2332元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.2333元 |
| 2026-04-03 | 1.0429元 | 1.2331元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.2324元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.2322元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.2326元 |
| 2026-03-30 | 1.0424元 | 1.2326元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.2317元 |
| 2026-03-26 | 1.0412元 | 1.2314元 |
| 2026-03-25 | 1.0410元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.0411元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.0411元 | 1.2313元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.0412元 | 1.2314元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.2313元 |
| 2026-03-17 | 1.0404元 | 1.2306元 |
| 2026-03-16 | 1.0399元 | 1.2301元 |
| 2026-03-13 | 1.0401元 | 1.2303元 |
| 2026-03-12 | 1.0396元 | 1.2298元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.2291元 |
| 2026-03-10 | 1.0389元 | 1.2291元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.2290元 |
| 2026-03-06 | 1.0396元 | 1.2298元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.2298元 |
| 2026-03-04 | 1.0397元 | 1.2299元 |
| 2026-03-03 | 1.0390元 | 1.2292元 |
| 2026-03-02 | 1.0387元 | 1.2289元 |
| 2026-02-27 | 1.0378元 | 1.2280元 |
| 2026-02-26 | 1.0375元 | 1.2277元 |
| 2026-02-25 | 1.0381元 | 1.2283元 |
| 2026-02-24 | 1.0385元 | 1.2287元 |
| 2026-02-13 | 1.0380元 | 1.2282元 |
| 2026-02-12 | 1.0380元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.0378元 | 1.2280元 |
| 2026-02-10 | 1.0377元 | 1.2279元 |
| 2026-02-09 | 1.0377元 | 1.2279元 |
| 2026-02-06 | 1.0372元 | 1.2274元 |
| 2026-02-05 | 1.0367元 | 1.2269元 |
| 2026-02-04 | 1.0363元 | 1.2265元 |
| 2026-02-03 | 1.0362元 | 1.2264元 |
| 2026-02-02 | 1.0361元 | 1.2263元 |
| 2026-01-30 | 1.0359元 | 1.2261元 |
| 2026-01-29 | 1.0359元 | 1.2261元 |