鑫元臻利A(006631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.2422元 |
| 2026-06-05 | 1.0524元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.2430元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.2424元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.2429元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.2422元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.2421元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.2396元 |
| 2026-05-20 | 1.0494元 | 1.2396元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.2384元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.2385元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.2385元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.2378元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.2371元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.2369元 |
| 2026-05-06 | 1.0463元 | 1.2365元 |
| 2026-04-30 | 1.0465元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.2369元 |
| 2026-04-28 | 1.0458元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.2356元 |
| 2026-04-24 | 1.0455元 | 1.2357元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.2361元 |
| 2026-04-22 | 1.0462元 | 1.2364元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.2361元 |
| 2026-04-20 | 1.0453元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.2352元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.2343元 |
| 2026-04-15 | 1.0439元 | 1.2341元 |
| 2026-04-14 | 1.0433元 | 1.2335元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.2334元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.2330元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.2329元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.2332元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.2333元 |
| 2026-04-03 | 1.0429元 | 1.2331元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.2324元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.2322元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.2326元 |
| 2026-03-30 | 1.0424元 | 1.2326元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.2317元 |
| 2026-03-26 | 1.0412元 | 1.2314元 |
| 2026-03-25 | 1.0410元 | 1.2312元 |