鑫元臻利A (006631.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模7,193.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.0450元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3186 / 7245)
相关基金:	主从基金: 鑫元臻利C 、鑫元臻利D
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鑫元臻利A(006631) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-01	2024-11-01	0.012 元	9.98亿	1,197.26万元	1.17%	12.39%
2024-05-09	2024-05-09	0.1283 元	4.99亿	6,402.22万元	11.22%	12.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。