招商鑫悦中短债A(006629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1816元 | 1.2575元 |
| 2026-07-09 | 1.1815元 | 1.2574元 |
| 2026-07-08 | 1.1815元 | 1.2574元 |
| 2026-07-07 | 1.1814元 | 1.2573元 |
| 2026-07-06 | 1.1813元 | 1.2572元 |
| 2026-07-03 | 1.1810元 | 1.2569元 |
| 2026-07-02 | 1.1810元 | 1.2569元 |
| 2026-07-01 | 1.1809元 | 1.2568元 |
| 2026-06-30 | 1.1811元 | 1.2570元 |
| 2026-06-29 | 1.1811元 | 1.2570元 |
| 2026-06-26 | 1.1808元 | 1.2567元 |
| 2026-06-25 | 1.1807元 | 1.2566元 |
| 2026-06-24 | 1.1805元 | 1.2564元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-22 | 1.1806元 | 1.2565元 |
| 2026-06-18 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-06-16 | 1.1801元 | 1.2560元 |
| 2026-06-15 | 1.1798元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.1796元 | 1.2555元 |
| 2026-06-11 | 1.1796元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.1799元 | 1.2558元 |
| 2026-06-09 | 1.1801元 | 1.2560元 |
| 2026-06-08 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-06-05 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-04 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-06-02 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-01 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-05-29 | 1.1801元 | 1.2560元 |
| 2026-05-28 | 1.1800元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.1799元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.1796元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.1794元 | 1.2553元 |
| 2026-05-21 | 1.1793元 | 1.2552元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.1792元 | 1.2551元 |
| 2026-05-18 | 1.1790元 | 1.2549元 |
| 2026-05-15 | 1.1789元 | 1.2548元 |
| 2026-05-14 | 1.1788元 | 1.2547元 |
| 2026-05-13 | 1.1787元 | 1.2546元 |
| 2026-05-12 | 1.1786元 | 1.2545元 |
| 2026-05-11 | 1.1784元 | 1.2543元 |
| 2026-05-08 | 1.1782元 | 1.2541元 |
| 2026-05-07 | 1.1781元 | 1.2540元 |
| 2026-05-06 | 1.1780元 | 1.2539元 |
| 2026-04-30 | 1.1779元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.1779元 | 1.2538元 |
| 2026-04-28 | 1.1777元 | 1.2536元 |