招商鑫悦中短债A(006629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1788元 | 1.2547元 |
| 2026-05-13 | 1.1787元 | 1.2546元 |
| 2026-05-12 | 1.1786元 | 1.2545元 |
| 2026-05-11 | 1.1784元 | 1.2543元 |
| 2026-05-08 | 1.1782元 | 1.2541元 |
| 2026-05-07 | 1.1781元 | 1.2540元 |
| 2026-05-06 | 1.1780元 | 1.2539元 |
| 2026-04-30 | 1.1779元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.1779元 | 1.2538元 |
| 2026-04-28 | 1.1777元 | 1.2536元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.1776元 | 1.2535元 |
| 2026-04-23 | 1.1776元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.1776元 | 1.2535元 |
| 2026-04-21 | 1.1774元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.1772元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.1771元 | 1.2530元 |
| 2026-04-16 | 1.1769元 | 1.2528元 |
| 2026-04-15 | 1.1769元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.1769元 | 1.2528元 |
| 2026-04-13 | 1.1768元 | 1.2527元 |
| 2026-04-10 | 1.1766元 | 1.2525元 |
| 2026-04-09 | 1.1765元 | 1.2524元 |
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.2523元 |
| 2026-04-07 | 1.1763元 | 1.2522元 |
| 2026-04-03 | 1.1759元 | 1.2518元 |
| 2026-04-02 | 1.1757元 | 1.2516元 |
| 2026-04-01 | 1.1756元 | 1.2515元 |
| 2026-03-31 | 1.1755元 | 1.2514元 |
| 2026-03-30 | 1.1754元 | 1.2513元 |
| 2026-03-27 | 1.1751元 | 1.2510元 |
| 2026-03-26 | 1.1750元 | 1.2509元 |
| 2026-03-25 | 1.1749元 | 1.2508元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.2507元 |
| 2026-03-23 | 1.1747元 | 1.2506元 |
| 2026-03-20 | 1.1746元 | 1.2505元 |
| 2026-03-19 | 1.1745元 | 1.2504元 |
| 2026-03-18 | 1.1744元 | 1.2503元 |
| 2026-03-17 | 1.1742元 | 1.2501元 |
| 2026-03-16 | 1.1741元 | 1.2500元 |
| 2026-03-13 | 1.1740元 | 1.2499元 |
| 2026-03-12 | 1.1739元 | 1.2498元 |
| 2026-03-11 | 1.1737元 | 1.2496元 |
| 2026-03-10 | 1.1736元 | 1.2495元 |
| 2026-03-09 | 1.1735元 | 1.2494元 |
| 2026-03-06 | 1.1736元 | 1.2495元 |
| 2026-03-05 | 1.1734元 | 1.2493元 |
| 2026-03-04 | 1.1733元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.1732元 | 1.2491元 |
| 2026-03-02 | 1.1731元 | 1.2490元 |