招商鑫悦中短债A(006629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1712元 | 1.2471元 |
| 2026-02-03 | 1.1711元 | 1.2470元 |
| 2026-02-02 | 1.1711元 | 1.2470元 |
| 2026-01-30 | 1.1710元 | 1.2469元 |
| 2026-01-29 | 1.1709元 | 1.2468元 |
| 2026-01-28 | 1.1708元 | 1.2467元 |
| 2026-01-27 | 1.1708元 | 1.2467元 |
| 2026-01-26 | 1.1708元 | 1.2467元 |
| 2026-01-23 | 1.1706元 | 1.2465元 |
| 2026-01-22 | 1.1705元 | 1.2464元 |
| 2026-01-21 | 1.1704元 | 1.2463元 |
| 2026-01-20 | 1.1703元 | 1.2462元 |
| 2026-01-19 | 1.1701元 | 1.2460元 |
| 2026-01-16 | 1.1699元 | 1.2458元 |
| 2026-01-15 | 1.1698元 | 1.2457元 |
| 2026-01-14 | 1.1697元 | 1.2456元 |
| 2026-01-13 | 1.1696元 | 1.2455元 |
| 2026-01-12 | 1.1696元 | 1.2455元 |
| 2026-01-09 | 1.1694元 | 1.2453元 |
| 2026-01-08 | 1.1694元 | 1.2453元 |
| 2026-01-07 | 1.1693元 | 1.2452元 |
| 2026-01-06 | 1.1694元 | 1.2453元 |
| 2026-01-05 | 1.1694元 | 1.2453元 |
| 2025-12-31 | 1.1690元 | 1.2449元 |
| 2025-12-30 | 1.1689元 | 1.2448元 |
| 2025-12-29 | 1.1689元 | 1.2448元 |
| 2025-12-26 | 1.1687元 | 1.2446元 |
| 2025-12-25 | 1.1686元 | 1.2445元 |
| 2025-12-24 | 1.1685元 | 1.2444元 |
| 2025-12-23 | 1.1683元 | 1.2442元 |
| 2025-12-22 | 1.1682元 | 1.2441元 |
| 2025-12-19 | 1.1681元 | 1.2440元 |
| 2025-12-18 | 1.1679元 | 1.2438元 |
| 2025-12-17 | 1.1678元 | 1.2437元 |
| 2025-12-16 | 1.1677元 | 1.2436元 |
| 2025-12-15 | 1.1677元 | 1.2436元 |
| 2025-12-12 | 1.1676元 | 1.2435元 |
| 2025-12-11 | 1.1676元 | 1.2435元 |
| 2025-12-10 | 1.1674元 | 1.2433元 |
| 2025-12-09 | 1.1673元 | 1.2432元 |
| 2025-12-08 | 1.1672元 | 1.2431元 |
| 2025-12-05 | 1.1671元 | 1.2430元 |
| 2025-12-04 | 1.1671元 | 1.2430元 |
| 2025-12-03 | 1.1674元 | 1.2433元 |
| 2025-12-02 | 1.1675元 | 1.2434元 |
| 2025-12-01 | 1.1675元 | 1.2434元 |
| 2025-11-28 | 1.1675元 | 1.2434元 |
| 2025-11-27 | 1.1673元 | 1.2432元 |
| 2025-11-26 | 1.1674元 | 1.2433元 |
| 2025-11-25 | 1.1676元 | 1.2435元 |