招商鑫悦中短债A(006629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1824元 | 1.2583元 |
| 2026-07-30 | 1.1823元 | 1.2582元 |
| 2026-07-29 | 1.1822元 | 1.2581元 |
| 2026-07-28 | 1.1822元 | 1.2581元 |
| 2026-07-27 | 1.1823元 | 1.2582元 |
| 2026-07-24 | 1.1822元 | 1.2581元 |
| 2026-07-23 | 1.1821元 | 1.2580元 |
| 2026-07-22 | 1.1821元 | 1.2580元 |
| 2026-07-21 | 1.1819元 | 1.2578元 |
| 2026-07-20 | 1.1818元 | 1.2577元 |
| 2026-07-17 | 1.1818元 | 1.2577元 |
| 2026-07-16 | 1.1817元 | 1.2576元 |
| 2026-07-15 | 1.1817元 | 1.2576元 |
| 2026-07-14 | 1.1816元 | 1.2575元 |
| 2026-07-13 | 1.1816元 | 1.2575元 |
| 2026-07-10 | 1.1816元 | 1.2575元 |
| 2026-07-09 | 1.1815元 | 1.2574元 |
| 2026-07-08 | 1.1815元 | 1.2574元 |
| 2026-07-07 | 1.1814元 | 1.2573元 |
| 2026-07-06 | 1.1813元 | 1.2572元 |
| 2026-07-03 | 1.1810元 | 1.2569元 |
| 2026-07-02 | 1.1810元 | 1.2569元 |
| 2026-07-01 | 1.1809元 | 1.2568元 |
| 2026-06-30 | 1.1811元 | 1.2570元 |
| 2026-06-29 | 1.1811元 | 1.2570元 |
| 2026-06-26 | 1.1808元 | 1.2567元 |
| 2026-06-25 | 1.1807元 | 1.2566元 |
| 2026-06-24 | 1.1805元 | 1.2564元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-22 | 1.1806元 | 1.2565元 |
| 2026-06-18 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-06-16 | 1.1801元 | 1.2560元 |
| 2026-06-15 | 1.1798元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.1796元 | 1.2555元 |
| 2026-06-11 | 1.1796元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.1799元 | 1.2558元 |
| 2026-06-09 | 1.1801元 | 1.2560元 |
| 2026-06-08 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-06-05 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-04 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-06-02 | 1.1804元 | 1.2563元 |
| 2026-06-01 | 1.1803元 | 1.2562元 |
| 2026-05-29 | 1.1801元 | 1.2560元 |
| 2026-05-28 | 1.1800元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.1799元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.1796元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.1794元 | 1.2553元 |