招商鑫悦中短债A(006629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1874元 | 1.2633元 |
| 2026-10-12 | 1.1873元 | 1.2632元 |
| 2026-10-09 | 1.1869元 | 1.2628元 |
| 2026-10-08 | 1.1867元 | 1.2626元 |
| 2026-09-30 | 1.1864元 | 1.2623元 |
| 2026-09-29 | 1.1866元 | 1.2625元 |
| 2026-09-28 | 1.1863元 | 1.2622元 |
| 2026-09-24 | 1.1862元 | 1.2621元 |
| 2026-09-23 | 1.1860元 | 1.2619元 |
| 2026-09-22 | 1.1859元 | 1.2618元 |
| 2026-09-21 | 1.1858元 | 1.2617元 |
| 2026-09-18 | 1.1856元 | 1.2615元 |
| 2026-09-17 | 1.1854元 | 1.2613元 |
| 2026-09-16 | 1.1853元 | 1.2612元 |
| 2026-09-15 | 1.1852元 | 1.2611元 |
| 2026-09-14 | 1.1851元 | 1.2610元 |
| 2026-09-11 | 1.1849元 | 1.2608元 |
| 2026-09-10 | 1.1849元 | 1.2608元 |
| 2026-09-09 | 1.1849元 | 1.2608元 |
| 2026-09-08 | 1.1848元 | 1.2607元 |
| 2026-09-07 | 1.1848元 | 1.2607元 |
| 2026-09-04 | 1.1846元 | 1.2605元 |
| 2026-09-03 | 1.1845元 | 1.2604元 |
| 2026-09-02 | 1.1843元 | 1.2602元 |
| 2026-09-01 | 1.1843元 | 1.2602元 |
| 2026-08-31 | 1.1841元 | 1.2600元 |
| 2026-08-28 | 1.1839元 | 1.2598元 |
| 2026-08-27 | 1.1839元 | 1.2598元 |
| 2026-08-26 | 1.1840元 | 1.2599元 |
| 2026-08-25 | 1.1840元 | 1.2599元 |
| 2026-08-24 | 1.1840元 | 1.2599元 |
| 2026-08-21 | 1.1837元 | 1.2596元 |
| 2026-08-20 | 1.1838元 | 1.2597元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.2598元 |
| 2026-08-18 | 1.1839元 | 1.2598元 |
| 2026-08-17 | 1.1837元 | 1.2596元 |
| 2026-08-14 | 1.1835元 | 1.2594元 |
| 2026-08-13 | 1.1834元 | 1.2593元 |
| 2026-08-12 | 1.1832元 | 1.2591元 |
| 2026-08-11 | 1.1831元 | 1.2590元 |
| 2026-08-10 | 1.1831元 | 1.2590元 |
| 2026-08-07 | 1.1828元 | 1.2587元 |
| 2026-08-06 | 1.1827元 | 1.2586元 |
| 2026-08-05 | 1.1826元 | 1.2585元 |
| 2026-08-04 | 1.1826元 | 1.2585元 |
| 2026-08-03 | 1.1825元 | 1.2584元 |
| 2026-07-31 | 1.1824元 | 1.2583元 |
| 2026-07-30 | 1.1823元 | 1.2582元 |
| 2026-07-29 | 1.1822元 | 1.2581元 |
| 2026-07-28 | 1.1822元 | 1.2581元 |