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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商鑫悦中短债A
(006629.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-30
总资产规模
9.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1874
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2703 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商鑫悦中短债C
、
招商鑫悦中短债D
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招商鑫悦中短债A(006629) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
基金简称
招商鑫悦中短债
基金主代码
006629
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-30
总份额
36.36亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商鑫悦中短债A
招商鑫悦中短债C
招商鑫悦中短债D
子基金场内简称
子基金代码
006629
006630
019463
子基金份额
8.14亿
份
(
2026-06-30
)
7.34亿
份
(
2026-06-30
)
20.87亿
份
(
2026-06-30
)