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公告
招商鑫悦中短债A
(006629.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-30
总资产规模
9.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1874
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2703 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商鑫悦中短债C
、
招商鑫悦中短债D
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招商鑫悦中短债A(006629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商鑫悦中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
9.62亿
8.14亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
3.92亿
3.33亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
6.00亿
5.13亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
6.46亿
5.55亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
9.53亿
8.21亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
13.53亿
11.71亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
15.85亿
13.73亿
元
--