招商鑫悦中短债A(006629) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.92亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6.00亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6.46亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 9.53亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 13.53亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 15.85亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 29.68亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 40.60亿 | 35.70亿元 | -- |