山证资管超短债A(006626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1710元 | 1.2570元 |
| 2026-07-23 | 1.1710元 | 1.2570元 |
| 2026-07-22 | 1.1709元 | 1.2569元 |
| 2026-07-21 | 1.1708元 | 1.2568元 |
| 2026-07-20 | 1.1707元 | 1.2567元 |
| 2026-07-17 | 1.1707元 | 1.2567元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.2566元 |
| 2026-07-15 | 1.1706元 | 1.2566元 |
| 2026-07-14 | 1.1706元 | 1.2566元 |
| 2026-07-13 | 1.1705元 | 1.2565元 |
| 2026-07-10 | 1.1705元 | 1.2565元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.2565元 |
| 2026-07-08 | 1.1705元 | 1.2565元 |
| 2026-07-07 | 1.1704元 | 1.2564元 |
| 2026-07-06 | 1.1704元 | 1.2564元 |
| 2026-07-03 | 1.1702元 | 1.2562元 |
| 2026-07-02 | 1.1702元 | 1.2562元 |
| 2026-07-01 | 1.1701元 | 1.2561元 |
| 2026-06-30 | 1.1703元 | 1.2563元 |
| 2026-06-29 | 1.1704元 | 1.2564元 |
| 2026-06-26 | 1.1701元 | 1.2561元 |
| 2026-06-25 | 1.1700元 | 1.2560元 |
| 2026-06-24 | 1.1698元 | 1.2558元 |
| 2026-06-23 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-22 | 1.1698元 | 1.2558元 |
| 2026-06-18 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-17 | 1.1695元 | 1.2555元 |
| 2026-06-16 | 1.1693元 | 1.2553元 |
| 2026-06-15 | 1.1691元 | 1.2551元 |
| 2026-06-12 | 1.1689元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.1689元 | 1.2549元 |
| 2026-06-10 | 1.1692元 | 1.2552元 |
| 2026-06-09 | 1.1693元 | 1.2553元 |
| 2026-06-08 | 1.1695元 | 1.2555元 |
| 2026-06-05 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-04 | 1.1698元 | 1.2558元 |
| 2026-06-03 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-02 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-01 | 1.1696元 | 1.2556元 |
| 2026-05-29 | 1.1693元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.1692元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.2550元 |
| 2026-05-26 | 1.1687元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.1685元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.1683元 | 1.2543元 |
| 2026-05-21 | 1.1683元 | 1.2543元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.1681元 | 1.2541元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.2539元 |
| 2026-05-15 | 1.1677元 | 1.2537元 |