山证资管超短债A (006626.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模23.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1650元 (2026-04-09) 基金经理刘凌云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2618 / 7238)
相关基金:	主从基金: 山证超短债基金C 、山证超短债基金E
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山证资管超短债A(006626) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-31	2023-10-31	0.022 元	43.87亿	9,651.22万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。