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概况
公告
山证资管超短债A
(006626.jj )
山证（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
刘凌云
周伟君
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-21
总资产规模
74.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1740
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2664 / 7477)
相关基金:
主从基金:
山证资管超短债C
、
山证资管超短债E
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山证资管超短债A(006626) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
山证资管超短债债券型证券投资基金
基金简称
山证资管超短债
基金主代码
006626
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-01-21
总份额
93.85亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
山证（上海）资产管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
山证资管超短债A
山证资管超短债C
山证资管超短债E
子基金场内简称
子基金代码
006626
006627
012423
子基金份额
63.56亿
份
(
2026-06-30
)
17.79亿
份
(
2026-06-30
)
12.51亿
份
(
2026-06-30
)