山证资管超短债A(006626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1698元 | 1.2558元 |
| 2026-06-03 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-02 | 1.1697元 | 1.2557元 |
| 2026-06-01 | 1.1696元 | 1.2556元 |
| 2026-05-29 | 1.1693元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.1692元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.2550元 |
| 2026-05-26 | 1.1687元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.1685元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.1683元 | 1.2543元 |
| 2026-05-21 | 1.1683元 | 1.2543元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.1681元 | 1.2541元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.2539元 |
| 2026-05-15 | 1.1677元 | 1.2537元 |
| 2026-05-14 | 1.1676元 | 1.2536元 |
| 2026-05-13 | 1.1676元 | 1.2536元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.2534元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.2532元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.2531元 |
| 2026-05-07 | 1.1669元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.1669元 | 1.2529元 |
| 2026-04-30 | 1.1668元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.1667元 | 1.2527元 |
| 2026-04-28 | 1.1666元 | 1.2526元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.2525元 |
| 2026-04-24 | 1.1665元 | 1.2525元 |
| 2026-04-23 | 1.1664元 | 1.2524元 |
| 2026-04-22 | 1.1665元 | 1.2525元 |
| 2026-04-21 | 1.1663元 | 1.2523元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.2521元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.2518元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.2517元 |
| 2026-04-15 | 1.1656元 | 1.2516元 |
| 2026-04-14 | 1.1655元 | 1.2515元 |
| 2026-04-13 | 1.1653元 | 1.2513元 |
| 2026-04-10 | 1.1651元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.1650元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.1649元 | 1.2509元 |
| 2026-04-07 | 1.1647元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.1642元 | 1.2502元 |
| 2026-04-02 | 1.1639元 | 1.2499元 |
| 2026-04-01 | 1.1638元 | 1.2498元 |
| 2026-03-31 | 1.1638元 | 1.2498元 |
| 2026-03-30 | 1.1636元 | 1.2496元 |
| 2026-03-27 | 1.1632元 | 1.2492元 |
| 2026-03-26 | 1.1631元 | 1.2491元 |
| 2026-03-25 | 1.1628元 | 1.2488元 |
| 2026-03-24 | 1.1627元 | 1.2487元 |
| 2026-03-23 | 1.1625元 | 1.2485元 |