山证资管超短债A(006626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1740元 | 1.2600元 |
| 2026-09-15 | 1.1739元 | 1.2599元 |
| 2026-09-14 | 1.1738元 | 1.2598元 |
| 2026-09-11 | 1.1737元 | 1.2597元 |
| 2026-09-10 | 1.1737元 | 1.2597元 |
| 2026-09-09 | 1.1737元 | 1.2597元 |
| 2026-09-08 | 1.1736元 | 1.2596元 |
| 2026-09-07 | 1.1736元 | 1.2596元 |
| 2026-09-04 | 1.1734元 | 1.2594元 |
| 2026-09-03 | 1.1733元 | 1.2593元 |
| 2026-09-02 | 1.1732元 | 1.2592元 |
| 2026-09-01 | 1.1731元 | 1.2591元 |
| 2026-08-31 | 1.1730元 | 1.2590元 |
| 2026-08-28 | 1.1728元 | 1.2588元 |
| 2026-08-27 | 1.1728元 | 1.2588元 |
| 2026-08-26 | 1.1729元 | 1.2589元 |
| 2026-08-25 | 1.1729元 | 1.2589元 |
| 2026-08-24 | 1.1728元 | 1.2588元 |
| 2026-08-21 | 1.1726元 | 1.2586元 |
| 2026-08-20 | 1.1725元 | 1.2585元 |
| 2026-08-19 | 1.1725元 | 1.2585元 |
| 2026-08-18 | 1.1725元 | 1.2585元 |
| 2026-08-17 | 1.1724元 | 1.2584元 |
| 2026-08-14 | 1.1722元 | 1.2582元 |
| 2026-08-13 | 1.1722元 | 1.2582元 |
| 2026-08-12 | 1.1720元 | 1.2580元 |
| 2026-08-11 | 1.1720元 | 1.2580元 |
| 2026-08-10 | 1.1720元 | 1.2580元 |
| 2026-08-07 | 1.1718元 | 1.2578元 |
| 2026-08-06 | 1.1717元 | 1.2577元 |
| 2026-08-05 | 1.1716元 | 1.2576元 |
| 2026-08-04 | 1.1716元 | 1.2576元 |
| 2026-08-03 | 1.1715元 | 1.2575元 |
| 2026-07-31 | 1.1713元 | 1.2573元 |
| 2026-07-30 | 1.1713元 | 1.2573元 |
| 2026-07-29 | 1.1711元 | 1.2571元 |
| 2026-07-28 | 1.1711元 | 1.2571元 |
| 2026-07-27 | 1.1711元 | 1.2571元 |
| 2026-07-24 | 1.1710元 | 1.2570元 |
| 2026-07-23 | 1.1710元 | 1.2570元 |
| 2026-07-22 | 1.1709元 | 1.2569元 |
| 2026-07-21 | 1.1708元 | 1.2568元 |
| 2026-07-20 | 1.1707元 | 1.2567元 |
| 2026-07-17 | 1.1707元 | 1.2567元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.2566元 |
| 2026-07-15 | 1.1706元 | 1.2566元 |
| 2026-07-14 | 1.1706元 | 1.2566元 |
| 2026-07-13 | 1.1705元 | 1.2565元 |
| 2026-07-10 | 1.1705元 | 1.2565元 |
| 2026-07-09 | 1.1705元 | 1.2565元 |