华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4470元 (2025-12-12) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (416 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,500.27万 | 3,033.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4,121.26万 | 3,302.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,221.56万 | 3,526.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,583.38万 | 3,752.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,920.30万 | 4,179.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,150.99万 | 4,330.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,553.57万 | 4,485.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 6,340.30万 | 4,775.76万元 | -- |