华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4798元 (2026-08-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (449 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 336.03万元 | -- | 79.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 336.03万元 | -- | 79.67万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 711.38万元 | -- | 170.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 711.38万元 | -- | 170.89万元 | -- |