华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4789元 (2026-04-01) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (423 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-31 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-30 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-27 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-20 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-19 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-17 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-13 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-11 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-03-10 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-09 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-06 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-05 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-03 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-02 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-02-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-02-26 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-02-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-02-24 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-02-11 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-02-09 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-02-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-02-05 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-02-04 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-03 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-30 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-29 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-28 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-01-23 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-20 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-19 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-16 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-15 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-01-14 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |