华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4798元 (2026-08-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (449 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-08-24 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-21 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-08-20 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-19 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-18 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-08-17 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-14 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-08-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-12 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-08-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-08-10 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-08-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-06 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-05 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-08-04 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-31 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-30 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-28 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-27 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-24 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-22 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-21 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-20 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-17 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-16 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-15 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-14 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-10 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-08 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-07 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-06 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-03 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-02 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-01 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-30 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-29 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-26 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-25 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-24 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-06-23 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-06-22 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-16 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-12 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-11 | 1.5473元 | 1.5473元 |