华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5633元 (2026-06-05) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (470 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合(FOF)(006620) 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-04 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-03 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-02 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-01 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-29 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-26 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-22 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-21 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-19 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-18 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-15 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-13 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-08 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-07 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-06 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-23 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-22 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-21 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-20 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-16 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-14 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-13 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-09 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-07 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-01 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-31 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-30 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-27 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-20 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-19 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-17 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |