华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5667元 (2026-02-04) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (454 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-03 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-30 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-29 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-28 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-01-23 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-20 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-19 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-16 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-15 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-01-14 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-09 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-08 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-06 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-05 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-29 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-19 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-18 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-17 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-16 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-15 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-08 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-02 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-12-01 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-11-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-26 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-25 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-11-24 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-11-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |