华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4395元 (2025-12-15) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (419 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-08 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-02 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-12-01 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-11-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-26 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-25 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-11-24 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-11-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-11-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-19 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-11-18 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-17 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-11-14 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-11-13 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-12 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-11 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-11-10 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-11-07 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-11-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-11-05 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-04 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-10-31 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-10-30 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-10-29 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-10-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-10-27 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-10-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-10-22 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-10-17 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-10-16 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-10-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-10-13 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-10-10 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-10-09 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-09-30 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-09-29 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-09-26 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-09-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-09-24 | 1.4569元 | 1.4569元 |