华夏养老2045三年持有混合（FOF）C (006621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6223元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (474 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C(006621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.99亿 | 92.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,326.82万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 6,326.82万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,537.54万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 428.65万 | 0.36% |
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