工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.2554元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.1115元 | 1.2548元 |
| 2026-02-11 | 1.1112元 | 1.2545元 |
| 2026-02-10 | 1.1108元 | 1.2541元 |
| 2026-02-09 | 1.1107元 | 1.2540元 |
| 2026-02-06 | 1.1100元 | 1.2533元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.2527元 |
| 2026-02-04 | 1.1090元 | 1.2523元 |
| 2026-02-03 | 1.1090元 | 1.2523元 |
| 2026-02-02 | 1.1092元 | 1.2525元 |
| 2026-01-30 | 1.1091元 | 1.2524元 |
| 2026-01-29 | 1.1091元 | 1.2524元 |
| 2026-01-28 | 1.1091元 | 1.2524元 |
| 2026-01-27 | 1.1090元 | 1.2523元 |
| 2026-01-26 | 1.1092元 | 1.2525元 |
| 2026-01-23 | 1.1091元 | 1.2524元 |
| 2026-01-22 | 1.1086元 | 1.2519元 |
| 2026-01-21 | 1.1087元 | 1.2520元 |
| 2026-01-20 | 1.1084元 | 1.2517元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.2512元 |
| 2026-01-16 | 1.1078元 | 1.2511元 |
| 2026-01-15 | 1.1075元 | 1.2508元 |
| 2026-01-14 | 1.1073元 | 1.2506元 |
| 2026-01-13 | 1.1071元 | 1.2504元 |
| 2026-01-12 | 1.1069元 | 1.2502元 |
| 2026-01-09 | 1.1065元 | 1.2498元 |
| 2026-01-08 | 1.1063元 | 1.2496元 |
| 2026-01-07 | 1.1058元 | 1.2491元 |
| 2026-01-06 | 1.1062元 | 1.2495元 |
| 2026-01-05 | 1.1068元 | 1.2501元 |
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.2497元 |
| 2025-12-30 | 1.1059元 | 1.2492元 |
| 2025-12-29 | 1.1060元 | 1.2493元 |
| 2025-12-26 | 1.1067元 | 1.2500元 |
| 2025-12-25 | 1.1065元 | 1.2498元 |
| 2025-12-24 | 1.1064元 | 1.2497元 |
| 2025-12-23 | 1.1063元 | 1.2496元 |
| 2025-12-22 | 1.1059元 | 1.2492元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.2494元 |
| 2025-12-18 | 1.1055元 | 1.2488元 |
| 2025-12-17 | 1.1052元 | 1.2485元 |
| 2025-12-16 | 1.1044元 | 1.2477元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.2476元 |
| 2025-12-12 | 1.1048元 | 1.2481元 |
| 2025-12-11 | 1.1050元 | 1.2483元 |
| 2025-12-10 | 1.1045元 | 1.2478元 |
| 2025-12-09 | 1.1042元 | 1.2475元 |
| 2025-12-08 | 1.1037元 | 1.2470元 |
| 2025-12-05 | 1.1038元 | 1.2471元 |