工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1259元 | 1.2692元 |
| 2026-07-22 | 1.1258元 | 1.2691元 |
| 2026-07-21 | 1.1254元 | 1.2687元 |
| 2026-07-20 | 1.1253元 | 1.2686元 |
| 2026-07-17 | 1.1253元 | 1.2686元 |
| 2026-07-16 | 1.1251元 | 1.2684元 |
| 2026-07-15 | 1.1252元 | 1.2685元 |
| 2026-07-14 | 1.1251元 | 1.2684元 |
| 2026-07-13 | 1.1250元 | 1.2683元 |
| 2026-07-10 | 1.1250元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.2683元 |
| 2026-07-08 | 1.1249元 | 1.2682元 |
| 2026-07-07 | 1.1247元 | 1.2680元 |
| 2026-07-06 | 1.1247元 | 1.2680元 |
| 2026-07-03 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.2674元 |
| 2026-07-01 | 1.1240元 | 1.2673元 |
| 2026-06-30 | 1.1246元 | 1.2679元 |
| 2026-06-29 | 1.1247元 | 1.2680元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-06-25 | 1.1240元 | 1.2673元 |
| 2026-06-24 | 1.1235元 | 1.2668元 |
| 2026-06-23 | 1.1233元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.1237元 | 1.2670元 |
| 2026-06-18 | 1.1237元 | 1.2670元 |
| 2026-06-17 | 1.1234元 | 1.2667元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.2663元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.2656元 |
| 2026-06-12 | 1.1220元 | 1.2653元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.2650元 |
| 2026-06-10 | 1.1225元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.1230元 | 1.2663元 |
| 2026-06-08 | 1.1236元 | 1.2669元 |
| 2026-06-05 | 1.1240元 | 1.2673元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.2676元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.2674元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.2670元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.2667元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.2664元 |
| 2026-05-26 | 1.1223元 | 1.2656元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.2652元 |
| 2026-05-22 | 1.1213元 | 1.2646元 |
| 2026-05-21 | 1.1215元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.1215元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.1214元 | 1.2647元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.2640元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.2636元 |
| 2026-05-14 | 1.1203元 | 1.2636元 |