工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1240元 | 1.2673元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.2676元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.2674元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.2670元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.2667元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.2664元 |
| 2026-05-26 | 1.1223元 | 1.2656元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.2652元 |
| 2026-05-22 | 1.1213元 | 1.2646元 |
| 2026-05-21 | 1.1215元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.1215元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.1214元 | 1.2647元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.2640元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.2636元 |
| 2026-05-14 | 1.1203元 | 1.2636元 |
| 2026-05-13 | 1.1204元 | 1.2637元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.2632元 |
| 2026-05-11 | 1.1195元 | 1.2628元 |
| 2026-05-08 | 1.1191元 | 1.2624元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.2622元 |
| 2026-05-06 | 1.1187元 | 1.2620元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.2624元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.2617元 |
| 2026-04-27 | 1.1179元 | 1.2612元 |
| 2026-04-24 | 1.1184元 | 1.2617元 |
| 2026-04-23 | 1.1188元 | 1.2621元 |
| 2026-04-22 | 1.1191元 | 1.2624元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.2621元 |
| 2026-04-20 | 1.1186元 | 1.2619元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.2616元 |
| 2026-04-16 | 1.1177元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.1175元 | 1.2608元 |
| 2026-04-14 | 1.1174元 | 1.2607元 |
| 2026-04-13 | 1.1171元 | 1.2604元 |
| 2026-04-10 | 1.1167元 | 1.2600元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.2600元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.2598元 |
| 2026-04-03 | 1.1158元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.1151元 | 1.2584元 |
| 2026-04-01 | 1.1149元 | 1.2582元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.2584元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.2583元 |
| 2026-03-27 | 1.1142元 | 1.2575元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.2572元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.2570元 |
| 2026-03-24 | 1.1136元 | 1.2569元 |