工银瑞泽定开债券(006617) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 14.01亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 17.62亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 17.48亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 21.54亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 28.30亿 | 26.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 32.50亿 | 30.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.80亿 | 31.82亿元 | -- |