工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1289元 | 1.2722元 |
| 2026-08-24 | 1.1289元 | 1.2722元 |
| 2026-08-21 | 1.1285元 | 1.2718元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-19 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-18 | 1.1290元 | 1.2723元 |
| 2026-08-17 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-14 | 1.1284元 | 1.2717元 |
| 2026-08-13 | 1.1283元 | 1.2716元 |
| 2026-08-12 | 1.1278元 | 1.2711元 |
| 2026-08-11 | 1.1278元 | 1.2711元 |
| 2026-08-10 | 1.1281元 | 1.2714元 |
| 2026-08-07 | 1.1276元 | 1.2709元 |
| 2026-08-06 | 1.1272元 | 1.2705元 |
| 2026-08-05 | 1.1272元 | 1.2705元 |
| 2026-08-04 | 1.1272元 | 1.2705元 |
| 2026-08-03 | 1.1270元 | 1.2703元 |
| 2026-07-31 | 1.1269元 | 1.2702元 |
| 2026-07-30 | 1.1266元 | 1.2699元 |
| 2026-07-29 | 1.1260元 | 1.2693元 |
| 2026-07-28 | 1.1261元 | 1.2694元 |
| 2026-07-27 | 1.1262元 | 1.2695元 |
| 2026-07-24 | 1.1261元 | 1.2694元 |
| 2026-07-23 | 1.1259元 | 1.2692元 |
| 2026-07-22 | 1.1258元 | 1.2691元 |
| 2026-07-21 | 1.1254元 | 1.2687元 |
| 2026-07-20 | 1.1253元 | 1.2686元 |
| 2026-07-17 | 1.1253元 | 1.2686元 |
| 2026-07-16 | 1.1251元 | 1.2684元 |
| 2026-07-15 | 1.1252元 | 1.2685元 |
| 2026-07-14 | 1.1251元 | 1.2684元 |
| 2026-07-13 | 1.1250元 | 1.2683元 |
| 2026-07-10 | 1.1250元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.2683元 |
| 2026-07-08 | 1.1249元 | 1.2682元 |
| 2026-07-07 | 1.1247元 | 1.2680元 |
| 2026-07-06 | 1.1247元 | 1.2680元 |
| 2026-07-03 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.2674元 |
| 2026-07-01 | 1.1240元 | 1.2673元 |
| 2026-06-30 | 1.1246元 | 1.2679元 |
| 2026-06-29 | 1.1247元 | 1.2680元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.2675元 |
| 2026-06-25 | 1.1240元 | 1.2673元 |
| 2026-06-24 | 1.1235元 | 1.2668元 |
| 2026-06-23 | 1.1233元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.1237元 | 1.2670元 |
| 2026-06-18 | 1.1237元 | 1.2670元 |
| 2026-06-17 | 1.1234元 | 1.2667元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.2663元 |