工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1346元 | 1.2779元 |
| 2026-10-15 | 1.1340元 | 1.2773元 |
| 2026-10-14 | 1.1341元 | 1.2774元 |
| 2026-10-13 | 1.1334元 | 1.2767元 |
| 2026-10-12 | 1.1331元 | 1.2764元 |
| 2026-10-09 | 1.1322元 | 1.2755元 |
| 2026-10-08 | 1.1317元 | 1.2750元 |
| 2026-09-30 | 1.1316元 | 1.2749元 |
| 2026-09-29 | 1.1325元 | 1.2758元 |
| 2026-09-28 | 1.1317元 | 1.2750元 |
| 2026-09-24 | 1.1319元 | 1.2752元 |
| 2026-09-23 | 1.1311元 | 1.2744元 |
| 2026-09-22 | 1.1311元 | 1.2744元 |
| 2026-09-21 | 1.1306元 | 1.2739元 |
| 2026-09-18 | 1.1303元 | 1.2736元 |
| 2026-09-17 | 1.1299元 | 1.2732元 |
| 2026-09-16 | 1.1298元 | 1.2731元 |
| 2026-09-15 | 1.1296元 | 1.2729元 |
| 2026-09-14 | 1.1294元 | 1.2727元 |
| 2026-09-11 | 1.1293元 | 1.2726元 |
| 2026-09-10 | 1.1295元 | 1.2728元 |
| 2026-09-09 | 1.1295元 | 1.2728元 |
| 2026-09-08 | 1.1295元 | 1.2728元 |
| 2026-09-07 | 1.1296元 | 1.2729元 |
| 2026-09-04 | 1.1293元 | 1.2726元 |
| 2026-09-03 | 1.1293元 | 1.2726元 |
| 2026-09-02 | 1.1289元 | 1.2722元 |
| 2026-09-01 | 1.1290元 | 1.2723元 |
| 2026-08-31 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-28 | 1.1284元 | 1.2717元 |
| 2026-08-27 | 1.1284元 | 1.2717元 |
| 2026-08-26 | 1.1288元 | 1.2721元 |
| 2026-08-25 | 1.1289元 | 1.2722元 |
| 2026-08-24 | 1.1289元 | 1.2722元 |
| 2026-08-21 | 1.1285元 | 1.2718元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-19 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-18 | 1.1290元 | 1.2723元 |
| 2026-08-17 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2026-08-14 | 1.1284元 | 1.2717元 |
| 2026-08-13 | 1.1283元 | 1.2716元 |
| 2026-08-12 | 1.1278元 | 1.2711元 |
| 2026-08-11 | 1.1278元 | 1.2711元 |
| 2026-08-10 | 1.1281元 | 1.2714元 |
| 2026-08-07 | 1.1276元 | 1.2709元 |
| 2026-08-06 | 1.1272元 | 1.2705元 |
| 2026-08-05 | 1.1272元 | 1.2705元 |
| 2026-08-04 | 1.1272元 | 1.2705元 |
| 2026-08-03 | 1.1270元 | 1.2703元 |
| 2026-07-31 | 1.1269元 | 1.2702元 |