工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.2624元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.2617元 |
| 2026-04-27 | 1.1179元 | 1.2612元 |
| 2026-04-24 | 1.1184元 | 1.2617元 |
| 2026-04-23 | 1.1188元 | 1.2621元 |
| 2026-04-22 | 1.1191元 | 1.2624元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.2621元 |
| 2026-04-20 | 1.1186元 | 1.2619元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.2616元 |
| 2026-04-16 | 1.1177元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.1175元 | 1.2608元 |
| 2026-04-14 | 1.1174元 | 1.2607元 |
| 2026-04-13 | 1.1171元 | 1.2604元 |
| 2026-04-10 | 1.1167元 | 1.2600元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.2600元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.2598元 |
| 2026-04-03 | 1.1158元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.1151元 | 1.2584元 |
| 2026-04-01 | 1.1149元 | 1.2582元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.2584元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.2583元 |
| 2026-03-27 | 1.1142元 | 1.2575元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.2572元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.2570元 |
| 2026-03-24 | 1.1136元 | 1.2569元 |
| 2026-03-23 | 1.1134元 | 1.2567元 |
| 2026-03-20 | 1.1136元 | 1.2569元 |
| 2026-03-19 | 1.1135元 | 1.2568元 |
| 2026-03-18 | 1.1133元 | 1.2566元 |
| 2026-03-17 | 1.1127元 | 1.2560元 |
| 2026-03-16 | 1.1124元 | 1.2557元 |
| 2026-03-13 | 1.1127元 | 1.2560元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.2557元 |
| 2026-03-11 | 1.1121元 | 1.2554元 |
| 2026-03-10 | 1.1121元 | 1.2554元 |
| 2026-03-09 | 1.1120元 | 1.2553元 |
| 2026-03-06 | 1.1127元 | 1.2560元 |
| 2026-03-05 | 1.1127元 | 1.2560元 |
| 2026-03-04 | 1.1125元 | 1.2558元 |
| 2026-03-03 | 1.1121元 | 1.2554元 |
| 2026-03-02 | 1.1120元 | 1.2553元 |
| 2026-02-27 | 1.1113元 | 1.2546元 |
| 2026-02-26 | 1.1108元 | 1.2541元 |
| 2026-02-25 | 1.1115元 | 1.2548元 |
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.2554元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.1115元 | 1.2548元 |
| 2026-02-11 | 1.1112元 | 1.2545元 |