工银瑞泽定开债券 (006617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模14.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1055元 (2025-12-18) 基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1609 / 7128)
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工银瑞泽定开债券(006617) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-15	2023-06-15	0.04 元	61.07亿	2.44亿元	3.73%	3.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。