人保沪深300A (006600.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2019-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3747元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (2844 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300C |
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人保沪深300A(006600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3747元 | 1.5747元 |
| 2026-09-16 | 1.3806元 | 1.5806元 |
| 2026-09-15 | 1.3715元 | 1.5715元 |
| 2026-09-14 | 1.3801元 | 1.5801元 |
| 2026-09-11 | 1.3890元 | 1.5890元 |
| 2026-09-10 | 1.3998元 | 1.5998元 |
| 2026-09-09 | 1.4057元 | 1.6057元 |
| 2026-09-08 | 1.4018元 | 1.6018元 |
| 2026-09-07 | 1.4066元 | 1.6066元 |
| 2026-09-04 | 1.3983元 | 1.5983元 |
| 2026-09-03 | 1.3998元 | 1.5998元 |
| 2026-09-02 | 1.3983元 | 1.5983元 |
| 2026-09-01 | 1.4167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-31 | 1.4207元 | 1.6207元 |
| 2026-08-28 | 1.4160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-27 | 1.4215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-26 | 1.4091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-25 | 1.3982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-24 | 1.4007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-21 | 1.4168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-20 | 1.4086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-19 | 1.4071元 | 1.6071元 |
| 2026-08-18 | 1.4465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-17 | 1.4501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-14 | 1.4277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-13 | 1.4267元 | 1.6267元 |
| 2026-08-12 | 1.4342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-11 | 1.4259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-10 | 1.4357元 | 1.6357元 |
| 2026-08-07 | 1.4335元 | 1.6335元 |
| 2026-08-06 | 1.4204元 | 1.6204元 |
| 2026-08-05 | 1.4227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-04 | 1.4064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-03 | 1.3895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-31 | 1.4023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-30 | 1.3908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-29 | 1.4051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-28 | 1.3954元 | 1.5954元 |
| 2026-07-27 | 1.4332元 | 1.6332元 |
| 2026-07-24 | 1.4092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-23 | 1.4316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-22 | 1.4284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-21 | 1.4347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-20 | 1.3945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-17 | 1.3749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-16 | 1.4219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-15 | 1.4458元 | 1.6458元 |
| 2026-07-14 | 1.4488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-13 | 1.4203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-10 | 1.4441元 | 1.6441元 |