人保沪深300A (006600.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2019-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4441元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率53.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3023 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300C |
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人保沪深300A(006600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-09 | 1.4685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-08 | 1.4345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-07 | 1.4448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-06 | 1.4588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-03 | 1.4585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-02 | 1.4499元 | 1.6499元 |
| 2026-07-01 | 1.4914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-30 | 1.4973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-29 | 1.4824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-26 | 1.4650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-25 | 1.5057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-24 | 1.4840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-23 | 1.4752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-22 | 1.5147元 | 1.7147元 |
| 2026-06-18 | 1.4815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-17 | 1.4783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-16 | 1.4649元 | 1.6649元 |
| 2026-06-15 | 1.4669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-12 | 1.4345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-11 | 1.4198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-10 | 1.4270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-09 | 1.4410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-08 | 1.4155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-05 | 1.4443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-04 | 1.4687元 | 1.6687元 |
| 2026-06-03 | 1.4779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-02 | 1.4708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-01 | 1.4509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-29 | 1.4646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-28 | 1.4708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-27 | 1.4689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-26 | 1.4785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-25 | 1.4713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-22 | 1.4500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-21 | 1.4321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-20 | 1.4514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-19 | 1.4517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-18 | 1.4463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-15 | 1.4532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-14 | 1.4682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-13 | 1.4920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-12 | 1.4771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-11 | 1.4782元 | 1.6782元 |
| 2026-05-08 | 1.4557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-07 | 1.4636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-06 | 1.4568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-30 | 1.4371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-29 | 1.4369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-28 | 1.4225元 | 1.6225元 |