人保沪深300A (006600.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2019-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3747元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (2844 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300C |
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人保沪深300A(006600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 93.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 943.04万 | 1.46% |
| (其中) 债券 | 943.04万 | 1.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 0.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,619.50万 | 4.06% |
| 5 | 其他资产 | 265.38万 | 0.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.85亿 | 59.73% |
| 金融业 | 1.05亿 | 16.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,247.38万 | 5.04% |
| 采矿业 | 2,521.58万 | 3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,495.22万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,460.69万 | 2.26% |
| 建筑业 | 687.54万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 654.15万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 342.47万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 275.04万 | 0.43% |
| 房地产业 | 193.07万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 89.18万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 82.19万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.71万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 164.62万 | 0.26% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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